営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ157百万円増加し、1,354百万円(前年同四半期末は1,048百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、88百万円(前年同四半期は225百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益328百万円、減価償却費283百万円、売上債権の増加779百万円、たな卸資産の減少50百万円、仕入債務の減少109百万円、その他の増加343百万円、法人税等の支払額171百万円によるものであります。

2014/10/10 12:09