放電精密加工研究所（6469）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月28日 14:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 834,105 | 655,628 |
| 減価償却費 | 610,786 | 722,605 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,585 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,806 | -10,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,825 | -6,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,807 | -4,717 |
| 支払利息 | 31,214 | 29,855 |
| 工場移転費用 | 21,546 | － |
| 為替差損益（△は益） | -2,807 | 337 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,549 | -65,556 |
| 固定資産除却損 | 9,482 | 2,922 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -111,416 | -27 |
| 新株予約権戻入益 | － | -24,628 |
| 工場移転費用引当金戻入益 | -696 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -722,460 | -805,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175,151 | -10,301 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,505 | -119,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 314,341 | 31,977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,072 | -51,547 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -118,291 | 104,149 |
| その他 | － | -2,769 |
| 小計 | 725,092 | 444,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,770 | 6,033 |
| 利息の支払額 | -33,188 | -31,158 |
| 法人税等の支払額 | -354,846 | -317,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,828 | 101,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,618 | -7,159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -871,141 | -3,267,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 478,164 | 776 |
| 貸付けによる支出 | － | -18,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,489 | -181,633 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -589 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,493 | 5,620 |
| 工場移転による支出 | -32,561 | － |
| その他の支出 | -830 | -2,571 |
| その他の収入 | 1,236 | 21,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -468,746 | -3,450,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,310,000 | 12,630,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,760,000 | -10,640,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,500 | -269,750 |
| リース債務の返済による支出 | -43,865 | -57,751 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 27,871 |
| 配当金の支払額 | -144,220 | -144,219 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,364 | 3,006,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,446 | -342,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,197,416 | 854,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
