有価証券報告書-第54期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【提出】
- 2015年5月28日 14:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 834,105 | 655,628 |
減価償却費 | 610,786 | 722,605 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,585 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -1,275 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,806 | -10,683 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,825 | -6,337 |
受取利息及び受取配当金 | -3,807 | -4,717 |
支払利息 | 31,214 | 29,855 |
工場移転費用 | 21,546 | - |
為替差損益(△は益) | -2,807 | 337 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,549 | -65,556 |
固定資産除却損 | 9,482 | 2,922 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -111,416 | -27 |
新株予約権戻入益 | - | -24,628 |
工場移転費用引当金戻入益 | -696 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -722,460 | -805,415 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -175,151 | -10,301 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 12,505 | -119,704 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 314,341 | 31,977 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,072 | -51,547 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -118,291 | 104,149 |
その他 | - | -2,769 |
小計 | 725,092 | 444,511 |
利息及び配当金の受取額 | 3,770 | 6,033 |
利息の支払額 | -33,188 | -31,158 |
法人税等の支払額 | -354,846 | -317,947 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,828 | 101,437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -220,000 | -120,000 |
定期預金の払戻による収入 | 220,000 | 120,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,618 | -7,159 |
有形固定資産の取得による支出 | -871,141 | -3,267,412 |
有形固定資産の売却による収入 | 478,164 | 776 |
貸付けによる支出 | - | -18,733 |
無形固定資産の取得による支出 | -43,489 | -181,633 |
長期前払費用の取得による支出 | - | -589 |
貸付金の回収による収入 | 7,493 | 5,620 |
工場移転による支出 | -32,561 | - |
その他の支出 | -830 | -2,571 |
その他の収入 | 1,236 | 21,482 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -468,746 | -3,450,222 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 8,310,000 | 12,630,000 |
短期借入金の返済による支出 | -8,760,000 | -10,640,000 |
長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,460,000 |
長期借入金の返済による支出 | -615,500 | -269,750 |
リース債務の返済による支出 | -43,865 | -57,751 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 27,871 |
配当金の支払額 | -144,220 | -144,219 |
自己株式の取得による支出 | -48 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,364 | 3,006,149 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,446 | -342,634 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,197,416 | 854,782 |