営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ175百万円増加し、1,030百万円(前年同四半期末は1,354百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、945百万円(前年同四半期は88百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益50百万円、減価償却費435百万円、売上債権の減少488百万円、たな卸資産の増加52百万円、仕入債務の減少181百万円、法人税等の支払額37百万円によるものであります。

2015/10/09 13:36