営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ222百万円増加し、776百万円(前年同四半期末は910百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、374百万円(前年同四半期は465百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益49百万円、減価償却費428百万円、売上債権の減少541百万円、たな卸資産の増加175百万円、仕入債務の減少251百万円、法人税等の支払額172百万円によるものです。

2017/10/10 14:06