営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ107百万円増加し、875百万円(前年同四半期末は776百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、847百万円(前年同四半期は374百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益421百万円、減価償却費428百万円、売上債権の減少104百万円、たな卸資産の増加62百万円、仕入債務の減少42百万円、法人税等の支払額50百万円によるものであります。

2018/10/10 14:01