営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前事業年度末に比べ92百万円減少し、693百万円となりました。なお、合併に伴う現金及び現金同等物の増加額172百万円が含まれております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、265百万円となりました。これは主に税引前四半期純利益166百万円、減価償却費414百万円、売上債権の減少362百万円、抱合せ株式消滅差益330百万円、未払消費税等の減少額134百万円、法人税等の支払額238百万円によるものであります。

2019/10/11 13:34