営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ180百万円増加し、1,566百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、1,124百万円(前年同期は425百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益290百万円、減価償却費411百万円、売上債権の増加260百万円、賞与引当金の増加208百万円、及び未払消費税等の増加245百万円によるものであります。

2021/10/08 13:57