短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記（連結）

②連結及び単体とも2期連続して経常損失を計上しないこと。
(3)当第2四半期連結会計期間末の借入金のうち、当社が株式会社三菱UFJ銀行との間で締結しているコミットメントライン契約(総貸付極度額1,750,000千円、借入実行残高600,000千円)には以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結及び単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、当初契約日の属する決算期の末日または直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額いずれか大きい方の75%以上に維持すること。

2022/10/07 12:06