営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ22百万円減少し、1,508百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、221百万円(前年同期は120百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益5百万円、減価償却費320百万円、棚卸資産の増加139百万円、仕入債務の減少104百万円、及び未払消費税等の増加182百万円によるものであります。

2023/10/06 14:32