営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ963百万円減少し、3,011百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、754百万円(前年同期は221百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益124百万円、減価償却費338百万円、売上債権の減少による増加345百万円、棚卸資産の増加による減少278百万円、仕入債務の増加による増加137百万円によるものであります。

2024/10/11 11:49