営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ10百万円増加し、2,564百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は655百万円(前年同期は1,551百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益1,075百万円、減価償却費464百万円、売上債権の増加298百万円、仕入債務の減少498百万円、その他の流動負債の減少83百万円によるものであります。

2026/10/09 12:07