有価証券報告書-第53期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,154
預金の種類
当座預金	1,024,504
別段預金	8,003
普通預金	34,486
定期預金	160,000
小計	1,226,994
合計	1,230,148

b.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不二ライトメタル㈱	59,442
日新工業㈱	46,450
川崎重工業㈱	45,858
大阪富士工業㈱	36,034
NGKファインモールド㈱	25,783
その他	174,345
合計	387,915

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	91,491
4月	92,208
5月	77,414
6月	82,120
7月	35,199
8月以降	9,479
合計	387,915

c.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
LIXILグループファイナンス㈱	661,483
三菱重工業㈱	577,942
日本碍子㈱	306,754
三菱商事テクノス㈱	244,973
㈱デンソー	200,818
その他	970,712
合計	2,962,685

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,354,060	9,704,628	9,096,003	2,962,685	75.4	100

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
d.製品

品目	金額(千円)
金型	463
機械装置等	9,569
合計	10,033

e.原材料

品目	金額(千円)
鋼材他	90,370
塗料	11,320
電極材	36,200
溶射材	42,860
合計	180,751

f.仕掛品

品目	金額(千円)
放電加工	55,364
金型	173,649
表面処理	53,080
機械装置等	83,263
合計	365,358

g.貯蔵品

区分	金額(千円)
スライサー砥石等	29,163
アルゴンガス等	1,622
合計	30,786

② 負債の部
a.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
光洋サーモシステム㈱	44,099
日本ユテク㈱	27,207
安良田産業㈱	24,266
㈲ヤマアキ工業	18,238
大同DMソリューション㈱	17,114
その他	159,826
合計	290,752

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	60,393
4月	92,177
5月	67,716
6月	58,305
7月	12,160
合計	290,752

b.買掛金

相手先	金額(千円)
青山特殊鋼㈱	125,187
㈱カムス	112,256
佐藤商事㈱	38,481
日本碍子㈱	37,548
㈱JALUX	32,093
その他	354,827
合計	700,394

c.短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	350,000
㈱みずほ銀行	450,000
㈱三井住友銀行	250,000
合計	1,050,000

d.1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	164,625
㈱みずほ銀行	32,750
㈱三井住友銀行	16,375
明治安田生命保険	40,000
合計	253,750

e.長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	1,430,000
㈱みずほ銀行	280,000
㈱三井住友銀行	140,000
明治安田生命保険	40,000
合計	1,890,000

f.退職給付引当金

借入先	金額(千円)
未積立退職給付債務	757,320
未認識数理計算上の差異	64,333
合計	821,653