有価証券報告書-第55期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 655,628 | 164,953 | |||||||||
| 減価償却費 | ※2 722,605 | ※2 946,641 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,275 | 21,040 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,683 | △37,516 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,337 | △645 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,717 | △4,890 | |||||||||
| 支払利息 | 29,855 | 53,487 | |||||||||
| 減損損失 | - | 14,040 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 337 | 1,797 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △65,556 | 3,581 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,922 | 2,133 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △27 | 12,394 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,023 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △24,628 | - | |||||||||
| 補助金収入 | - | △102,548 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △805,415 | 644,784 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,301 | △15,934 | |||||||||
| 会員権評価損 | - | 662 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △119,704 | 112,574 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 31,977 | △85,519 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △50,000 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △51,547 | 181,949 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 104,149 | 37,841 | |||||||||
| その他 | △2,769 | △1,797 | |||||||||
| 小計 | 444,511 | 1,898,007 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,033 | 25,169 | |||||||||
| 利息の支払額 | △31,158 | △55,096 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △317,947 | △122,718 | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | - | 102,548 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,437 | 1,847,910 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △120,000 | △120,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,159 | △7,222 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 20,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,567 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,267,412 | △783,008 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 776 | 116,027 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △181,633 | △57,676 | |||||||||
| 国庫補助金の受取額 | - | 302,031 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △589 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △18,733 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,620 | 4,058 | |||||||||
| その他の支出 | △2,571 | △1,146 | |||||||||
| その他の収入 | 21,482 | 7,532 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,450,222 | △397,835 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 12,630,000 | 12,800,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △10,640,000 | △14,850,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,460,000 | 940,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △269,750 | △454,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △57,751 | △85,661 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 27,871 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △144,219 | △144,851 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △35 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,006,149 | △1,794,548 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △342,634 | △344,473 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,197,416 | 854,782 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 854,782 | ※1 510,309 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
