有価証券報告書-第64期(2024/03/01-2025/02/28)

※4.当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年2月29日)	当連結会計年度 (2025年2月28日)
当座貸越極度額	2,000,000千円	2,000,000千円
借入実行残高	1,600,000 〃	1,100,000 〃
差引額	400,000千円	900,000千円

当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年2月29日)	当連結会計年度 (2025年2月28日)
コミットメントラインの総額	2,650,000千円	2,650,000千円
借入実行残高	1,800,000 〃	1,700,000 〃
差引額	850,000千円	950,000千円