営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億4千5百万円増加し、41億4千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1億8千4百万円(前年同期比3.3%減)となりました。これは、主に減価償却費2億7千4百万円、棚卸資産の減少額1億5千9百万円、賞与引当金の増加額1億1千9百万円、仕入債務の増加額4千3百万円、未払消費税等の増加等によるその他4千5百万円の増加要因より、税金等調整前四半期純損失1億1千6百万円、売上債権の増加額2億6千7百万円、法人税等の支払額7千2百万円の減少要因を差し引いた結果によるものであります。

2023/11/10 9:33