キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億2008万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8426万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6881万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 822 | -345 | -254 | 477 | -486 | 2,034 | 通期 | 1,475 | -926 | -174 | 549 | -1,052 | 2,317 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 586 | -479 | -506 | 106 | -504 | 1,916 | 通期 | 1,075 | -693 | -664 | 382 | -718 | 1,965 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,016 | -326 | -157 | 690 | -315 | 2,380 | 通期 | 1,802 | -581 | -691 | 1,220 | -560 | 2,478 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 917 | -312 | -441 | 605 | -246 | 2,656 | 通期 | 1,484 | -569 | -799 | 915 | -489 | 2,666 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 798 | -431 | -261 | 367 | -337 | 2,719 | 通期 | 1,305 | -831 | -428 | 474 | -771 | 2,690 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,501 | -400 | -294 | 1,101 | -256 | 3,536 | 通期 | 2,264 | -924 | -755 | 1,339 | -512 | 3,368 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 486 | -436 | 198 | 51 | -436 | 3,551 | 通期 | 781 | -651 | -260 | 130 | -466 | 3,144 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 381 | -310 | 347 | 71 | -298 | 3,573 | 通期 | 699 | -587 | 504 | 113 | -1,233 | 3,768 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 190 | -277 | -89 | -86 | -275 | 3,825 | 通期 | 208 | -467 | 90 | -259 | -591 | 3,801 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 184 | -169 | 220 | 15 | -261 | 4,146 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 5億4899万
- 2016年3月（連） -30.39%
- 3億8217万
- 2017年3月（連） +219.28%
- 12億2020万
- 2018年3月（連） -24.99%
- 9億1526万
- 2019年3月（連） -48.26%
- 4億7355万
- 2020年3月（連） +182.83%
- 13億3934万
- 2021年3月（連） -90.27%
- 1億3031万
- 2022年3月（連） -13.46%
- 1億1277万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億5885万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.08%
- 2016年3月（連）
- 7.54%
- 2017年3月（連）
- 12.73%
- 2018年3月（連）
- 9.73%
- 2019年3月（連）
- 7.49%
- 2020年3月（連）
- 15.32%
- 2021年3月（連）
- 7.22%
- 2022年3月（連）
- 5.69%
- 2023年3月（連）
- 1.92%