ニチダイ（6467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 524,502 | -274,386 |
| 減価償却費 | 419,755 | 384,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143,153 | 87,604 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18,866 | -22,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,300 | -5,899 |
| 保険解約返戻金 | -10,598 | -905 |
| 助成金収入 | － | -132,387 |
| 支払利息 | 4,882 | 3,426 |
| 固定資産除却損 | 1,150 | 1,026 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 422 | -521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,100,667 | 942,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 246,498 | -71,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -484,150 | -353,682 |
| その他 | -186,111 | -61,757 |
| 小計 | 1,733,980 | 495,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,355 | 6,012 |
| 利息の支払額 | -4,983 | -3,505 |
| 法人税等の支払額 | -235,540 | -82,268 |
| 法人税等の還付額 | － | 70,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,500,812 | 486,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -280,126 | -113,328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,099 | 111,655 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,547 | -333,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,419 | 1,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -489 | -502 |
| 保険積立金の解約による収入 | 30,485 | 2,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,235 | -101,884 |
| その他 | -2,358 | -1,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,752 | -435,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -536,696 | -444,992 |
| リース債務の返済による支出 | -18,204 | -12,066 |
| 配当金の支払額 | -135,371 | -90,555 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,592 | -4,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,864 | 198,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,003 | -65,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 846,198 | 183,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,367,838 | 3,551,161 |
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