ニチダイ（6467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 666,450 | 524,502 |
| 減価償却費 | 426,101 | 419,755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 172,326 | 143,153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,780 | -819 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -754 | -18,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -206 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,778 | -7,300 |
| 保険解約返戻金 | － | -10,598 |
| 支払利息 | 6,281 | 4,882 |
| 固定資産除却損 | 67 | 1,150 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -200 | 422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -377,659 | 1,100,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,047 | 246,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196,924 | -484,150 |
| その他 | -25,747 | -186,111 |
| 小計 | 958,976 | 1,733,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,845 | 7,355 |
| 利息の支払額 | -6,244 | -4,983 |
| 法人税等の支払額 | -160,150 | -235,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 798,426 | 1,500,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,967 | -280,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,941 | 106,099 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,817 | -157,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 201 | 2,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -479 | -489 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 30,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,706 | -98,235 |
| その他 | -2,610 | -2,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,439 | -399,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -468,647 | -536,696 |
| リース債務の返済による支出 | -151,928 | -18,204 |
| 配当金の支払額 | -89,432 | -135,371 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,239 | -3,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,247 | -293,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,949 | 39,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,790 | 846,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,689,606 | 3,535,804 |
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