ニチダイ（6467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,874 | 666,450 |
| 減価償却費 | 427,207 | 426,101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132,886 | 172,326 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,793 | -24,780 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149 | -206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,346 | -5,778 |
| 支払利息 | 12,883 | 6,281 |
| 固定資産除却損 | 47 | 67 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -70 | -200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205,299 | -377,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,271 | -74,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,752 | 196,924 |
| その他 | 45,856 | -25,747 |
| 小計 | 1,022,178 | 958,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,424 | 5,845 |
| 利息の支払額 | -12,639 | -6,244 |
| 法人税等の支払額 | -97,912 | -160,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 917,050 | 798,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,620 | -105,967 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,593 | 105,941 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,228 | -336,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 488 | 201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -459 | -479 |
| その他 | -65,747 | -94,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,973 | -431,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,158 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -596,252 | -468,647 |
| リース債務の返済による支出 | -162,535 | -151,928 |
| 配当金の支払額 | -91,023 | -89,432 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,338 | -1,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441,308 | -261,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,103 | -52,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,872 | 52,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,665,761 | 2,718,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
