ニチダイ（6467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120,922 | 338,874 |
| 減価償却費 | 391,290 | 427,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133,302 | 132,886 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,088 | -22,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -302 | -149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,944 | -5,346 |
| 保険解約返戻金 | -8,735 | － |
| 支払利息 | 17,048 | 12,883 |
| 固定資産除却損 | 8,861 | 47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -274 | -70 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -4,535 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219,764 | 205,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 253,620 | -127,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,531 | 14,752 |
| その他 | -44,026 | 45,856 |
| 小計 | 1,106,434 | 1,022,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,027 | 5,424 |
| 利息の支払額 | -17,017 | -12,639 |
| 法人税等の支払額 | -100,143 | -97,912 |
| 法人税等の還付額 | 22,484 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,015,785 | 917,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,464 | -105,620 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,438 | 105,593 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,796 | -246,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 585 | 488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -444 | -459 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,115 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 34,329 | － |
| その他 | -53,586 | -65,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,822 | -311,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86,012 | -190,158 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -664,381 | -596,252 |
| リース債務の返済による支出 | -66,645 | -162,535 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | － |
| 配当金の支払額 | -90,312 | -91,023 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,356 | -441,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117,474 | 14,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415,131 | 177,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,478,060 | 2,655,932 |
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