ニチダイ（6467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 427,153 | 120,922 |
| 減価償却費 | 475,564 | 391,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134,116 | 133,302 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22,023 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -14,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175 | -302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,654 | -3,944 |
| 保険解約返戻金 | -12,753 | -8,735 |
| 支払利息 | 23,643 | 17,048 |
| 固定資産除却損 | 2,163 | 8,861 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,012 | -274 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -4,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,577 | 219,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94,543 | 253,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277,381 | 37,531 |
| その他 | -90,987 | -44,026 |
| 小計 | 722,685 | 1,106,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,928 | 4,027 |
| 利息の支払額 | -23,415 | -17,017 |
| 法人税等の支払額 | -118,347 | -100,143 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 585,851 | 1,015,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -104,740 | -105,464 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104,709 | 105,438 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -503,809 | -314,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 374 | 585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -430 | -444 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 320 | 8,115 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,216 | 34,329 |
| その他 | -13,041 | -53,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,402 | -325,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -206,512 | -86,012 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -671,627 | -664,381 |
| リース債務の返済による支出 | -69,535 | -66,645 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5 |
| 配当金の支払額 | -108,383 | -90,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506,057 | -157,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,123 | -117,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400,732 | 415,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,964,686 | 2,379,818 |
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