ニチダイ（6467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 651,661 | 427,153 |
| 減価償却費 | 408,422 | 475,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144,677 | 134,116 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -22,023 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,690 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,487 | -175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,654 | -4,654 |
| 保険解約返戻金 | － | -12,753 |
| 支払利息 | 26,468 | 23,643 |
| 固定資産除却損 | 7,493 | 2,163 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,837 | -3,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,816 | 165,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,888 | -94,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,911 | -277,381 |
| その他 | 112,817 | -90,987 |
| 小計 | 1,017,254 | 722,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,704 | 4,928 |
| 利息の支払額 | -26,408 | -23,415 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -172,346 | -118,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 822,203 | 585,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,024 | -104,740 |
| 定期預金の払戻による収入 | 153,989 | 104,709 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -485,956 | -503,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,547 | 374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -432 | -430 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 320 | 320 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 37,216 |
| その他 | -15,669 | -13,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345,224 | -479,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -123,274 | -206,512 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -777,878 | -671,627 |
| リース債務の返済による支出 | -61,749 | -69,535 |
| 配当金の支払額 | -90,750 | -108,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,652 | -506,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,320 | -1,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,005 | -400,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,316,575 | 1,915,843 |
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