ニチダイ（6467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 451,392 | 651,661 |
| 減価償却額 | 353,803 | 408,422 |
| 賞与引当金の増減額 | 103,342 | 144,677 |
| 退職給付引当金の増減額 | -4,525 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -7,690 |
| 貸倒引当金の増減額 | 9,238 | -1,487 |
| 受取利息及び配当金 | -4,853 | -3,654 |
| 支払利息 | 30,991 | 26,468 |
| 固定資産除却損 | 1,659 | 7,493 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,929 | -2,837 |
| 売上債権の増減額 | 215,018 | -119,816 |
| たな卸資産の増減額 | 142,787 | -73,888 |
| 仕入債務の増減額 | 29,792 | -124,911 |
| その他 | 43,800 | 112,817 |
| 小計 | 1,358,518 | 1,017,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,938 | 3,704 |
| 利息の支払額 | -31,810 | -26,408 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -105,262 | -172,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,226,384 | 822,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -103,965 | -4,024 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 203,928 | 153,989 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -675,185 | -485,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,524 | 6,547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -394 | -432 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 320 | 320 |
| その他 | -14,480 | -15,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,253 | -345,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -154,409 | -123,274 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -809,814 | -777,878 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 44,288 | － |
| リース債務の返済による支出 | -49,467 | -61,749 |
| 配当金の支払額 | -72,075 | -90,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,522 | -253,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,702 | -19,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 896,355 | 204,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,830,030 | 2,034,036 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 154,402 | － |
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