ニチダイ（6467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 478,087 | 451,392 |
| 減価償却費 | 272,634 | 353,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101,046 | 103,342 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,674 | -4,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -980 | 9,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,939 | -4,853 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -2,523 | － |
| 支払利息 | 31,744 | 30,991 |
| 有形固定資産除却損 | 4,319 | 1,659 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,540 | -13,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 522,067 | 215,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,174 | 142,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,880 | 29,792 |
| その他 | 104 | 43,800 |
| 小計 | 1,307,989 | 1,358,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,948 | 4,938 |
| 利息の支払額 | -27,139 | -31,810 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -141,274 | -105,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,142,522 | 1,226,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -408,323 | -103,965 |
| 定期預金の払戻による収入 | 306,019 | 203,928 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -644,360 | -675,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,782 | 70,524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -388 | -394 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,291 | 320 |
| その他 | -28,696 | -14,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -754,674 | -519,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46,098 | -154,409 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -583,801 | -809,814 |
| 長期未払金の返済による支出 | -15,350 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 44,288 |
| リース債務の返済による支出 | -9,777 | -49,467 |
| 配当金の支払額 | -53,467 | -72,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458,495 | 158,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,835 | 30,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,812 | 896,355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,500,167 | 1,387,931 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 154,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,387,931 | 2,438,689 |
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