ニチダイ（6467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 244,736 | 478,087 |
| 減価償却費 | 249,674 | 272,634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,016 | 101,046 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,583 | 10,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -361 | -980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,266 | -2,939 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -2,523 |
| 支払利息 | 27,639 | 31,744 |
| 有形固定資産除却損 | 2,643 | 4,319 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 113 | -1,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,250 | 522,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -293,264 | 52,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,051 | -156,880 |
| その他 | -77,059 | 104 |
| 小計 | 461,757 | 1,307,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,574 | 2,948 |
| 利息の支払額 | -27,794 | -27,139 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -54,935 | -141,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,602 | 1,142,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,885 | -408,323 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,882 | 306,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,786 | -644,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 10,782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -506 | -388 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,291 |
| その他 | -23,556 | -28,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,839 | -754,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -464,226 | -46,098 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -664,864 | -583,801 |
| 長期未払金の返済による支出 | -13,115 | -15,350 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,382 | -9,777 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -53,954 | -53,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,440 | -458,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,732 | 2,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,470 | -67,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,344,709 | 1,552,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,552,179 | 1,432,354 |
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