ニチダイ（6467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 150,939 | 244,736 |
| 減価償却費 | 254,081 | 249,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,719 | 69,016 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,132 | 11,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | -361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -996 | -3,266 |
| 支払利息 | 29,686 | 27,639 |
| 有形固定資産除却損 | 2,390 | 2,643 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 263 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,103 | 130,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200,454 | -293,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,060 | 100,051 |
| その他 | 79,013 | -77,059 |
| 小計 | 155,702 | 461,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,303 | 3,574 |
| 利息の支払額 | -28,778 | -27,794 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,318 | -54,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,908 | 382,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,899 | -300,885 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,897 | 300,882 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,299 | -221,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,368 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -382 | -506 |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,303 | － |
| その他 | -20,781 | -23,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,794 | -245,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 97,844 | -464,226 |
| 長期借入れによる収入 | 520,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -492,102 | -664,864 |
| 長期未払金の返済による支出 | -13,729 | -13,115 |
| リース債務の返済による支出 | -2,666 | -7,382 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -16 |
| 配当金の支払額 | -705 | -53,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,628 | 96,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,825 | -25,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,917 | 207,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,060,743 | 1,138,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,138,660 | 1,552,179 |
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