ニチダイ（6467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -274,386 | 224,051 |
| 減価償却費 | 384,850 | 392,318 |
| 減損損失 | － | 26,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,604 | 147,373 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22,222 | -52,685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 46,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,899 | -2,298 |
| 保険解約返戻金 | -905 | － |
| 受取保険金及び保険配当金 | -3,850 | -4,824 |
| 助成金収入 | -132,387 | － |
| 支払利息 | 3,426 | 5,309 |
| 固定資産除却損 | 1,026 | 311 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -521 | -531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 942,113 | -391,012 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71,990 | -184,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -353,682 | 180,722 |
| その他 | -57,906 | 53,359 |
| 小計 | 495,259 | 440,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,012 | 2,307 |
| 利息の支払額 | -3,505 | -5,307 |
| 法人税等の支払額 | -82,268 | -72,204 |
| 法人税等の還付額 | 70,957 | 15,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,455 | 380,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -113,328 | -288,677 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111,655 | 288,049 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,823 | -207,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,045 | 3,443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -502 | -13,015 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,622 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,884 | -91,082 |
| その他 | -1,638 | -1,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435,852 | -310,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -444,992 | -452,852 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 449,319 |
| リース債務の返済による支出 | -12,066 | -109,457 |
| 配当金の支払額 | -90,555 | -37,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,002 | -3,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,382 | 346,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,662 | 11,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,323 | 429,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,144,084 | 3,573,162 |
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