ニチダイ（6467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 224,051 | -86,905 |
| 減価償却費 | 392,318 | 310,398 |
| 減損損失 | 26,346 | 61,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 147,373 | 123,399 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -52,685 | -12,538 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,558 | 1,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,298 | -2,383 |
| 受取保険金及び保険配当金 | -4,824 | -4,919 |
| 保険契約変更差額 | － | -43,744 |
| 助成金収入 | － | -22,520 |
| 支払利息 | 5,309 | 3,504 |
| 固定資産除却損 | 311 | 86 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -531 | -245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -391,012 | 27,542 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -184,952 | 25,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,722 | -45,720 |
| その他 | 53,359 | -80,880 |
| 小計 | 440,048 | 253,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,307 | 2,394 |
| 利息の支払額 | -5,307 | -3,558 |
| 助成金の受取額 | － | 8,542 |
| 法人税等の支払額 | -72,204 | -81,531 |
| 法人税等の還付額 | 15,827 | 11,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,669 | 190,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -288,677 | -297,081 |
| 定期預金の払戻による収入 | 288,049 | 296,798 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,259 | -248,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,443 | 967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,015 | -585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,082 | -26,602 |
| その他 | -1,594 | -1,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,138 | -276,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -452,852 | -487,488 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 449,319 | － |
| リース債務の返済による支出 | -109,457 | -139,751 |
| 配当金の支払額 | -37,000 | -27,672 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,310 | -4,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 346,699 | -89,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,846 | 233,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 429,078 | 57,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,573,162 | 3,825,365 |
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