ニチダイ（6467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,409,614 | 735,516 |
| 減価償却費 | 853,452 | 831,994 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,946 | 2,580 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51,680 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,406 | -43,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,445 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,599 | -15,353 |
| 受取保険金及び保険配当金 | -9,371 | -5,119 |
| 保険解約返戻金 | － | -10,598 |
| 支払利息 | 11,365 | 9,080 |
| 固定資産除却損 | 7,547 | 8,004 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -111 | 278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -919,595 | 1,592,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,101 | 464,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 326,648 | -709,527 |
| その他 | 155,674 | -176,978 |
| 小計 | 1,578,938 | 2,682,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,545 | 15,452 |
| 利息の支払額 | -11,254 | -9,059 |
| 法人税等の支払額 | -274,674 | -425,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,304,554 | 2,263,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -118,026 | -300,421 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117,946 | 118,636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -637,718 | -582,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,701 | 2,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -778 | -787 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 30,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190,916 | -188,158 |
| その他 | -5,205 | -4,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -830,996 | -924,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -981,689 | -1,040,092 |
| リース債務の返済による支出 | -215,752 | -35,376 |
| 配当金の支払額 | -179,676 | -226,092 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,239 | -3,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,358 | -755,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,355 | 94,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,844 | 678,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,689,606 | 3,367,838 |
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