ニチダイ（6467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 780,247 | 1,409,614 |
| 減価償却費 | 860,545 | 853,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 825 | 5,946 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,738 | -51,680 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -3,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | -1,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,780 | -11,599 |
| 受取保険金及び保険配当金 | -555 | -9,371 |
| 支払利息 | 21,972 | 11,365 |
| 固定資産除却損 | 559 | 7,547 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,214 | -111 |
| 会員権評価損 | 3,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,330 | -919,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,669 | -194,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,491 | 326,648 |
| その他 | 83,092 | 155,674 |
| 小計 | 1,683,196 | 1,578,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,767 | 11,545 |
| 利息の支払額 | -21,616 | -11,254 |
| 法人税等の支払額 | -188,368 | -274,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,483,979 | 1,304,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117,292 | -118,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117,213 | 117,946 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -489,472 | -637,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,145 | 3,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -758 | -778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,826 | -190,916 |
| その他 | -5,726 | -5,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,718 | -830,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 335,905 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,120,062 | -981,689 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| リース債務の返済による支出 | -449,403 | -215,752 |
| 配当金の支払額 | -163,816 | -179,676 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,338 | -1,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -798,752 | -428,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,192 | -21,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,701 | 23,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,665,761 | 2,689,606 |
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