ニチダイ（6467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 637,972 | 780,247 |
| 減価償却費 | 793,307 | 860,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,847 | 825 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,076 | -44,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -163 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,161 | -10,780 |
| 保険解約返戻金 | -8,735 | － |
| 支払利息 | 31,536 | 21,972 |
| 固定資産除却損 | 12,435 | 559 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,950 | -5,214 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -4,535 | － |
| 会員権評価損 | － | 3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,248 | 38,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 481,975 | -30,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266,184 | -13,491 |
| その他 | 34,520 | 82,537 |
| 小計 | 1,966,907 | 1,683,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,163 | 10,767 |
| 利息の支払額 | -31,298 | -21,616 |
| 法人税等の支払額 | -128,199 | -188,368 |
| 過年度法人税等の支払額 | -36,539 | － |
| 法人税等の還付額 | 22,484 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,801,517 | 1,483,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -116,149 | -117,292 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116,069 | 117,213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -559,691 | -489,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,004 | 6,145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -743 | -758 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,115 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 34,329 | － |
| その他 | -67,253 | -84,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -581,317 | -568,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85,905 | 335,905 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,265,474 | -1,120,062 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -38 |
| リース債務の返済による支出 | -209,088 | -449,403 |
| 配当金の支払額 | -180,526 | -163,816 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -691,000 | -798,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,824 | 71,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 513,374 | 187,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,478,060 | 2,665,761 |
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