ニチダイ（6467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 740,457 | 637,972 |
| 減価償却費 | 970,026 | 793,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,915 | 1,847 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 15,913 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57,803 | -32,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 108 | -163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,470 | -8,161 |
| 保険解約返戻金 | -12,753 | -8,735 |
| 支払利息 | 43,810 | 31,536 |
| 固定資産除却損 | 24,592 | 12,435 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,793 | -1,950 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -4,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,227 | -237,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,743 | 481,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268,409 | 266,184 |
| その他 | 59,275 | 34,520 |
| 小計 | 1,327,898 | 1,966,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,649 | 8,163 |
| 利息の支払額 | -43,575 | -31,298 |
| 法人税等の支払額 | -218,044 | -128,199 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -36,539 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,074,928 | 1,801,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -116,732 | -116,149 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,225 | 116,069 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -717,946 | -559,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,751 | 4,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -729 | -743 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 640 | 8,115 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,216 | 34,329 |
| その他 | -18,175 | -67,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -692,750 | -581,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -272,045 | -85,905 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,307,670 | -1,265,474 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -135,039 | -209,088 |
| 配当金の支払額 | -199,325 | -180,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -664,101 | -691,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69,965 | -15,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -351,889 | 513,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,964,686 | 2,478,060 |
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