ニチダイ（6467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,293,392 | 740,457 |
| 減価償却費 | 879,988 | 970,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,769 | 5,915 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,913 | 15,913 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,546 | -57,803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,247 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,888 | -8,470 |
| 保険解約返戻金 | － | -12,753 |
| 支払利息 | 51,294 | 43,810 |
| 固定資産除却損 | 21,507 | 24,592 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,357 | -3,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,850 | -171,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -397,359 | -9,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,298 | -268,409 |
| その他 | 168,348 | 59,275 |
| 小計 | 1,792,838 | 1,327,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,774 | 8,649 |
| 利息の支払額 | -51,376 | -43,575 |
| 法人税等の支払額 | -274,968 | -218,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,475,267 | 1,074,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -113,927 | -116,732 |
| 定期預金の払戻による収入 | 263,812 | 115,225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,052,013 | -717,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,804 | 7,751 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -717 | -729 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 640 | 640 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 37,216 |
| その他 | -37,871 | -18,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -926,273 | -692,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280,877 | -272,045 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,412,600 | -1,307,670 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -127,729 | -135,039 |
| 配当金の支払額 | -164,920 | -199,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,434 | -664,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111,986 | -69,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486,545 | -351,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,316,575 | 1,964,686 |
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