有価証券報告書-第48期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,314,911 | 1,293,392 |
減価償却費 | 764,734 | 879,988 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -412 | 3,769 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -72,151 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 62,734 | -27,546 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -15,913 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,554 | -4,247 |
受取利息及び受取配当金 | -10,597 | -8,888 |
支払利息 | 60,561 | 51,294 |
固定資産除却損 | 31,636 | 21,507 |
固定資産売却損益(△は益) | -13,554 | -3,357 |
売上債権の増減額(△は増加) | -17,805 | -109,850 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 61,143 | -397,359 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 247,946 | -58,298 |
その他 | 169,510 | 168,348 |
小計 | 2,600,212 | 1,792,838 |
利息及び配当金の受取額 | 10,624 | 8,774 |
利息の支払額 | -60,834 | -51,376 |
法人税等の支払額 | -183,212 | -274,968 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,366,790 | 1,475,267 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -210,600 | -113,927 |
定期預金の払戻による収入 | 310,470 | 263,812 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,205,782 | -1,052,013 |
有形固定資産の売却による収入 | 72,526 | 13,804 |
投資有価証券の取得による支出 | -700 | -717 |
投資有価証券の償還による収入 | 640 | 640 |
その他 | -30,932 | -37,871 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,064,378 | -926,273 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -339,797 | 280,877 |
長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,711,500 | -1,412,600 |
自己株式の取得による支出 | - | -63 |
少数株主からの払込みによる収入 | 44,288 | - |
リース債務の返済による支出 | -104,816 | -127,729 |
配当金の支払額 | -144,365 | -164,920 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,056,191 | -174,434 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,476 | 111,986 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 287,696 | 486,545 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,830,030 | 2,316,575 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 154,402 | - |