ニチダイ（6467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 930,978 | 1,314,911 |
| 減価償却費 | 602,517 | 764,734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,981 | -412 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,278 | -72,151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 62,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,403 | 1,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,965 | -10,597 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -2,523 | － |
| 支払利息 | 41,439 | 60,561 |
| 固定資産除却損 | 104,766 | 31,636 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,264 | -13,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 309,057 | -17,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,687 | 61,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295,664 | 247,946 |
| その他 | 83,185 | 169,510 |
| 小計 | 1,870,070 | 2,600,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,948 | 10,624 |
| 利息の支払額 | -44,960 | -60,834 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -223,436 | -183,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,608,622 | 2,366,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -458,478 | -210,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 456,075 | 310,470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -963,658 | -1,205,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,203 | 72,526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -703 | -700 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,991 | 640 |
| その他 | -61,076 | -30,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,005,645 | -1,064,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -123,240 | -339,797 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,271,676 | -1,711,500 |
| 長期未払金の返済による支出 | -30,418 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 44,288 |
| リース債務の返済による支出 | -43,027 | -104,816 |
| 配当金の支払額 | -124,671 | -144,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -743,084 | -1,056,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,872 | 41,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,235 | 287,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,387,931 | 1,830,030 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 154,402 |
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