ニチダイ（6467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 838,078 | 930,978 |
| 減価償却費 | 539,007 | 602,517 |
| 負ののれん発生益 | -17,539 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,030 | 5,981 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,140 | 15,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,360 | -10,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,657 | -6,965 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -1,457 | -2,523 |
| 支払利息 | 54,833 | 41,439 |
| 固定資産除却損 | 5,519 | 104,766 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | -2,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -685,139 | 309,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -589,335 | 94,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 724,198 | -295,664 |
| その他 | -234,281 | 83,185 |
| 小計 | 655,665 | 1,870,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,905 | 6,948 |
| 利息の支払額 | -53,939 | -44,960 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -81,142 | -223,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,490 | 1,608,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -403,804 | -458,478 |
| 定期預金の払戻による収入 | 403,776 | 456,075 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -518,532 | -963,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,668 | 11,203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -696 | -703 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,702 | 10,991 |
| その他 | -52,660 | -61,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549,546 | -1,005,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -199,718 | -123,240 |
| 長期借入れによる収入 | 1,930,000 | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,385,996 | -1,271,676 |
| 長期未払金の返済による支出 | -25,170 | -30,418 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -49 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,893 | -43,027 |
| 配当金の支払額 | -107,810 | -124,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,393 | -743,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,879 | 27,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,458 | -112,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,344,709 | 1,500,167 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,500,167 | 1,387,931 |
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