ニチダイ（6467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 616,800 | 838,078 |
| 減価償却費 | 532,703 | 539,007 |
| 減損損失 | 49,788 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -17,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,604 | -1,030 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,169 | 23,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 358 | 8,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,102 | -8,657 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -1,457 |
| 支払利息 | 57,913 | 54,833 |
| 固定資産除却損 | 10,715 | 5,519 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,818 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -708,262 | -685,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -399,790 | -589,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277,848 | 724,198 |
| その他 | 137,562 | -234,281 |
| 小計 | 604,127 | 655,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,141 | 8,905 |
| 利息の支払額 | -56,070 | -53,939 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,328 | -81,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 514,869 | 529,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -403,968 | -403,804 |
| 定期預金の払戻による収入 | 403,678 | 403,776 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -343,390 | -518,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,900 | 1,668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -680 | -696 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,702 |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,303 | － |
| その他 | -52,896 | -52,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,054 | -549,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360,027 | -199,718 |
| 長期借入れによる収入 | 870,000 | 1,930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,039,960 | -1,385,996 |
| 長期未払金の返済による支出 | -27,596 | -25,170 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -5,610 | -16,893 |
| 配当金の支払額 | -27,572 | -107,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,276 | 194,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,126 | -18,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,965 | 155,458 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,060,743 | 1,344,709 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,344,709 | 1,500,167 |
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