有価証券報告書-第44期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -423,595 | 616,800 |
| 減価償却費 | 557,953 | 532,703 |
| 減損損失 | － | 49,788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,784 | 17,604 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,807 | 12,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,224 | 358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,572 | -3,102 |
| 支払利息 | 63,713 | 57,913 |
| 固定資産除却損 | 4,321 | 10,715 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 148 | 1,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -312,485 | -708,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,381 | -399,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 375,968 | 277,848 |
| その他 | -42,559 | 137,562 |
| 小計 | 219,325 | 604,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,482 | 3,141 |
| 利息の支払額 | -62,875 | -56,070 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 108,947 | -36,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,879 | 514,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -352,758 | -403,968 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 | 403,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -353,307 | -343,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 2,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -651 | -680 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 36,303 |
| 子会社株式の取得による支出 | -19,646 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 98,230 | － |
| その他 | -43,849 | -52,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,907 | -358,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 169,339 | 360,027 |
| 長期借入れによる収入 | 340,800 | 870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -690,701 | -1,039,960 |
| 長期未払金の返済による支出 | -36,097 | -27,596 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -1,947 | -5,610 |
| 配当金の支払額 | -1,887 | -27,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,494 | 129,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,944 | -2,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259,577 | 283,965 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,320,320 | 1,060,743 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,060,743 | 1,344,709 |