有価証券報告書-第43期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -262,138 | -423,595 |
| 減価償却費 | 633,383 | 557,953 |
| 減損損失 | 81,406 | － |
| 子会社整理損 | 172,534 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,129 | 3,784 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,307 | 12,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,603 | 2,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,383 | -3,572 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,726 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,306 | － |
| 支払利息 | 76,991 | 63,713 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 177,857 | － |
| 固定資産除却損 | 17,396 | 4,321 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -149 | 148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 859,383 | -312,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 320,956 | -19,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -406,237 | 375,968 |
| その他 | -133,000 | -42,559 |
| 小計 | 1,509,155 | 219,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,648 | 5,482 |
| 利息の支払額 | -76,649 | -62,875 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -402,207 | 108,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,033,945 | 270,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -352,758 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -775,744 | -353,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,269 | 75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -638 | -651 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,368 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,888 | -19,646 |
| 子会社株式の売却による収入 | 182,700 | 98,230 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -36,638 | － |
| その他 | -13,432 | -43,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -632,004 | -321,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86,086 | 169,339 |
| 長期借入れによる収入 | 1,416,000 | 340,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -735,668 | -690,701 |
| 長期未払金の返済による支出 | -30,462 | -36,097 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,947 |
| 配当金の支払額 | -148,412 | -1,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 395,312 | -230,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135,299 | 21,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 661,954 | -259,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 658,366 | 1,320,320 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,320,320 | 1,060,743 |