有価証券報告書-第42期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 838,161 | -262,138 |
| 減価償却費 | 624,915 | 633,383 |
| 減損損失 | － | 81,406 |
| 子会社整理損 | － | 172,534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,785 | -22,129 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,928 | 1,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,827 | -19,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,429 | -5,383 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,726 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,374 | 26,306 |
| 支払利息 | 97,908 | 76,991 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 177,857 |
| 固定資産除却損 | 8,911 | 17,396 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,211 | -149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 464,151 | 859,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -220,717 | 320,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,326 | -406,237 |
| その他 | 75,682 | -133,000 |
| 小計 | 2,004,526 | 1,509,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,255 | 3,648 |
| 利息の支払額 | -114,260 | -76,649 |
| 法人税等の支払額 | -508,482 | -402,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,389,038 | 1,033,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,900,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,900,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -609,092 | -775,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 615 | 2,269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,677 | -638 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,772 | 16,368 |
| 保険積立金の解約による収入 | 35,858 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,888 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 182,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -36,638 |
| その他 | -2,259 | -13,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -573,782 | -632,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 387,145 | -86,086 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,416,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,023,299 | -735,668 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -30,462 |
| 社債の発行による収入 | 981,978 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,020,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,839 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -58 |
| 配当金の支払額 | -162,235 | -148,412 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 52,916 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -981,662 | 395,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,908 | -135,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,315 | 661,954 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 829,682 | 658,366 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 658,366 | 1,320,320 |