有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 735,516 | -172,163 |
| 減価償却費 | 831,994 | 759,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,580 | -1,571 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -43,961 | -26,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,353 | -7,733 |
| 受取保険金及び保険配当金 | -5,119 | -4,052 |
| 保険解約返戻金 | -10,598 | -903 |
| 助成金収入 | － | -150,547 |
| 支払利息 | 9,080 | 7,027 |
| 固定資産除却損 | 8,004 | 1,318 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 278 | -3,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,592,001 | 197,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 464,710 | 12,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -709,527 | 73,621 |
| その他 | -176,978 | 28,134 |
| 小計 | 2,682,603 | 712,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,452 | 7,851 |
| 利息の支払額 | -9,059 | -6,957 |
| 助成金の受取額 | － | 150,547 |
| 法人税等の支払額 | -425,181 | -153,723 |
| 法人税等の還付額 | － | 70,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,263,815 | 781,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,421 | -299,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118,636 | 297,287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -582,589 | -491,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,717 | 3,299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -787 | -800 |
| 保険積立金の解約による収入 | 30,485 | 2,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188,158 | -159,271 |
| その他 | -4,348 | -3,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -924,467 | -650,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,040,092 | -942,197 |
| リース債務の返済による支出 | -35,376 | -22,407 |
| 配当金の支払額 | -226,092 | -91,480 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,592 | -4,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -755,153 | -260,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94,036 | -93,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 678,231 | -223,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,367,838 | 3,144,084 |