ニチダイ（6467）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -172,163 | -479,151 |
| 減価償却費 | 759,471 | 784,236 |
| 減損損失 | － | 743,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,571 | -159 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26,794 | -60,876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 47,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,733 | -3,793 |
| 受取保険金及び保険配当金 | -4,052 | -5,024 |
| 保険解約返戻金 | -903 | － |
| 助成金収入 | -150,547 | -20,266 |
| 支払利息 | 7,027 | 9,524 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,663 |
| 固定資産除却損 | 1,318 | 622 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,046 | -564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197,194 | 132,430 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,599 | -186,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,621 | -273,535 |
| その他 | 28,134 | 111,896 |
| 小計 | 712,508 | 802,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,851 | 3,793 |
| 利息の支払額 | -6,957 | -9,670 |
| 助成金の受取額 | 150,547 | 18,829 |
| 法人税等の支払額 | -153,723 | -131,946 |
| 法人税等の還付額 | 70,957 | 15,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 781,183 | 699,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -299,005 | -300,849 |
| 定期預金の払戻による収入 | 297,287 | 300,213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -491,764 | -453,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,299 | 5,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800 | -13,314 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,622 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159,271 | -121,528 |
| その他 | -3,233 | -3,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650,865 | -586,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 430,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -942,197 | -857,029 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 470,304 |
| リース債務の返済による支出 | -22,407 | -248,510 |
| 配当金の支払額 | -91,480 | -82,661 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,002 | -7,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,087 | 504,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93,983 | 6,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223,753 | 623,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,144,084 | 3,767,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
