ニチダイ（6467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,868 | 149,961 |
| 減価償却費 | 559,851 | 618,315 |
| 減損損失 | － | 9,813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -2,728 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,045 | 16,126 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,994 | -22,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,925 | -27,321 |
| 受取保険金及び保険配当金 | -5,560 | -4,798 |
| 保険解約返戻金 | -471 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | 2,854 |
| 助成金収入 | -6,911 | － |
| 支払利息 | 6,971 | 11,301 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1,185 | 1,193 |
| 固定資産除却損 | 1,790 | 28,479 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,718 | -2,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348,039 | 309,895 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 311,531 | 23,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,069 | -159,838 |
| その他 | 69,487 | -167,656 |
| 小計 | 803,149 | 784,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,757 | 27,294 |
| 利息の支払額 | -7,153 | -12,342 |
| 助成金の受取額 | 4,932 | － |
| 法人税等の支払額 | -91,072 | -47,279 |
| 法人税等の還付額 | 10,941 | 10,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 740,555 | 762,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -336,627 | -254,355 |
| 定期預金の払戻による収入 | 436,257 | 260,361 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -662,440 | -844,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,647 | 3,997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,341 | -13,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,534 | -76,978 |
| 保険積立金の解約による収入 | 99,570 | 5,070 |
| 預託金の返還による収入 | － | 30,000 |
| その他 | -1,148 | -1,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -491,616 | -891,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -616,666 | -611,122 |
| リース債務の返済による支出 | -43,178 | -14,306 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | |
| 配当金の支払額 | -54,394 | -36,287 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -815,857 | -311,624 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,279 | -2,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,133,376 | -376,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130,160 | 212,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -754,276 | -292,924 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,046,583 | 2,753,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
