ニチダイ（6467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -333,701 | 67,868 |
| 減価償却費 | 635,415 | 559,851 |
| 減損損失 | 268,418 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,024 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,773 | 7,045 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24,635 | -21,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,700 | -19,925 |
| 受取保険金及び保険配当金 | -6,729 | -5,560 |
| 保険契約変更差額 | -43,744 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -471 |
| 助成金収入 | -27,810 | -6,911 |
| 支払利息 | 6,999 | 6,971 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,185 | 1,185 |
| 固定資産除却損 | 359 | 1,790 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -844 | -4,718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,084 | -348,039 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,082 | 311,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,288 | 185,069 |
| その他 | -131,798 | 69,487 |
| 小計 | 310,925 | 803,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,616 | 19,757 |
| 利息の支払額 | -7,111 | -7,153 |
| 助成金の受取額 | 25,175 | 4,932 |
| 法人税等の支払額 | -137,253 | -91,072 |
| 法人税等の還付額 | 11,032 | 10,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,384 | 740,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -318,106 | -336,627 |
| 定期預金の払戻による収入 | 317,802 | 436,257 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -424,788 | -662,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,769 | 5,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -884 | -13,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,895 | -19,534 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 99,570 |
| その他 | -4,135 | -1,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,238 | -491,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 570,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -831,938 | -616,666 |
| リース債務の返済による支出 | -279,723 | -43,178 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -64,035 | -54,394 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -815,857 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,409 | -3,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,893 | -1,133,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 201,887 | 130,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,926 | -754,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,800,859 | 3,046,583 |
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