ニチダイ（6467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 149,961 | -766,812 |
| 減価償却費 | 618,315 | 662,880 |
| 減損損失 | 9,813 | 235,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,728 | -1,001 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,126 | -16,330 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22,006 | -26,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,321 | -18,975 |
| 受取保険金及び保険配当金 | -4,798 | -5,634 |
| 受取補償金 | － | -12,959 |
| 保険解約損益（△は益） | 2,854 | － |
| 支払利息 | 11,301 | 14,869 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,193 | 1,191 |
| 固定資産除却損 | 28,479 | 6,353 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,792 | -4,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 309,895 | 747,311 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,695 | 202,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159,838 | -413,510 |
| その他 | -167,656 | 49,480 |
| 小計 | 784,494 | 654,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,294 | 18,738 |
| 利息の支払額 | -12,342 | -14,920 |
| 法人税等の支払額 | -47,279 | -54,128 |
| 法人税等の還付額 | 10,119 | 7,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 762,285 | 610,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -254,355 | -254,726 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,361 | 489,789 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -844,838 | -847,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,997 | 5,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,353 | -864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,978 | -37,842 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,070 | － |
| 預託金の返還による収入 | 30,000 | － |
| その他 | -1,724 | -825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891,821 | -646,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -611,122 | -494,460 |
| リース債務の返済による支出 | -14,306 | -10,291 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -9,993 |
| 配当金の支払額 | -36,287 | -54,315 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -311,624 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,802 | -3,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,191 | -572,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 212,803 | 88,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -292,924 | -519,296 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,753,658 | 2,234,362 |
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