ニチダイ（6467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -116,846 | 92,738 |
| 減価償却費 | 274,300 | 287,882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119,377 | 100,669 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,122 | -11,189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,141 | 3,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,574 | -14,288 |
| 受取保険金及び保険配当金 | -5,160 | -4,298 |
| 助成金収入 | － | |
| 支払利息 | 3,506 | 4,442 |
| 保険解約損益（△は益） | -471 | 2,854 |
| 固定資産除却損 | 756 | 283 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,801 | -374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -267,972 | 165,804 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 159,508 | 86,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,370 | 1,868 |
| その他 | 46,410 | -86,890 |
| 小計 | 241,421 | 630,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,546 | 14,277 |
| 利息の支払額 | -3,760 | -5,006 |
| 助成金の受取額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -72,888 | -28,328 |
| 法人税等の還付額 | 10,941 | 10,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,260 | 621,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -314,187 | -230,533 |
| 定期預金の払戻による収入 | 313,875 | 228,873 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,534 | -312,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,710 | 384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,042 | -555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,627 | -55,339 |
| 保険積立金の解約による収入 | 99,570 | 5,070 |
| 預託金の返還による収入 | － | 30,000 |
| その他 | 1,425 | -1,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,810 | -336,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,224 | -338,893 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | |
| リース債務の返済による支出 | -36,115 | -6,835 |
| 配当金の支払額 | -18,296 | -18,117 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,279 | -2,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 220,083 | -66,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109,696 | 104,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345,230 | 323,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,146,090 | 3,370,019 |
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