ニチダイ（6467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 92,738 | -245,113 |
| 減価償却費 | 287,882 | 321,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,669 | 107,133 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,189 | -13,088 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,918 | -20,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,288 | -12,678 |
| 受取保険金及び保険配当金 | -4,298 | -4,869 |
| 受取補償金 | － | -6,621 |
| 支払利息 | 4,442 | 8,738 |
| 保険解約損益（△は益） | 2,854 | － |
| 固定資産除却損 | 283 | 4,840 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -374 | -3,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,804 | 358,143 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 86,919 | 100,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,868 | -75,893 |
| その他 | -86,890 | -55,370 |
| 小計 | 630,338 | 463,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,277 | 12,830 |
| 利息の支払額 | -5,006 | -7,497 |
| 法人税等の支払額 | -28,328 | -34,840 |
| 法人税等の還付額 | 10,119 | 7,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 621,400 | 440,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,533 | -237,741 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228,873 | 469,509 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -312,738 | -301,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 384 | 3,132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -555 | -566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,339 | -19,356 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,070 | － |
| 預託金の返還による収入 | 30,000 | － |
| その他 | -1,402 | -412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,239 | -86,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -338,893 | -316,669 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -9,993 |
| リース債務の返済による支出 | -6,835 | -5,138 |
| 配当金の支払額 | -18,117 | -36,161 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,802 | -3,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,675 | -971,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104,950 | -99,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,436 | -716,955 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,370,019 | 2,036,703 |
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