有価証券報告書-第60期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 434,253 | 469,581 |
減価償却費 | 29,065 | 21,343 |
減損損失 | - | 40,775 |
長期前払費用償却額 | 325 | 334 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,000 | -1,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,000 | -8,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3,105 | 6,937 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,145 | -1,695 |
受取利息及び受取配当金 | -4,042 | -2,307 |
支払利息 | 1,302 | 20,931 |
固定資産除却損 | 93 | 19 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,749 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 83 | 207 |
保険解約損益(△は益) | 4,469 | 3,043 |
売上債権の増減額(△は増加) | 338,215 | 42,563 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -199,870 | 133,928 |
未収入金の増減額(△は増加) | 362 | 12,319 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -162,929 | -29,360 |
未払金の増減額(△は減少) | -395 | -12,455 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 32,999 |
未払費用の増減額(△は減少) | 6,422 | -773 |
その他 | -9,895 | 16,770 |
小計 | 426,209 | 744,414 |
利息及び配当金の受取額 | 4,042 | 2,307 |
利息の支払額 | -3,055 | -20,666 |
法人税等の支払額 | -202,662 | -139,534 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,534 | 586,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,468 | -4,767 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,600 | -1,400 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -7,229 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,750 |
保険積立金の解約による収入 | 12,762 | 973 |
その他 | -8,159 | -6,242 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,464 | -16,915 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -60,000 | - |
長期借入れによる収入 | 1,500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -214,296 |
自己株式の取得による支出 | -1,793,405 | -108,048 |
配当金の支払額 | -113,036 | -73,660 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -466,442 | -396,004 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -249,373 | 173,599 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,115,557 | 866,183 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 866,183 | 1,039,783 |