有価証券報告書-第61期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 469,581 | 545,615 |
| 減価償却費 | 21,343 | 14,664 |
| 長期前払費用償却額 | 334 | 380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -1,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,937 | 6,985 |
| 減損損失 | 40,775 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,695 | 1,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,307 | -2,549 |
| 支払利息 | 20,931 | 16,671 |
| 固定資産除却損 | 19 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,749 | 9,627 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 207 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 3,043 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,563 | -151,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133,928 | 97,935 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,319 | -9,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,360 | 119,053 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,455 | 3,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,999 | -27,152 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -773 | 15 |
| その他 | 16,770 | -3,406 |
| 小計 | 744,414 | 620,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,307 | 2,549 |
| 利息の支払額 | -20,666 | -16,101 |
| 法人税等の支払額 | -139,534 | -241,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,520 | 364,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,767 | -562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,229 | -20,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,750 | 18,615 |
| 保険積立金の解約による収入 | 973 | － |
| その他 | -6,242 | -6,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,915 | -9,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,296 | -514,296 |
| 自己株式の取得による支出 | -108,048 | -141 |
| 配当金の支払額 | -73,660 | -77,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,004 | -322,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,599 | 33,370 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 866,183 | 1,039,783 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,039,783 | 1,073,154 |