四半期報告書-第63期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 214,774 | 198,188 |
減価償却費 | 6,331 | 8,049 |
長期前払費用償却額 | 172 | 94 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,000 | -1,300 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,152 | -843 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -474 | 406 |
受取利息及び受取配当金 | -1,902 | -2,221 |
支払利息 | 6,246 | 3,604 |
売上債権の増減額(△は増加) | 435,594 | 439,753 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 47,989 | 14,043 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -313,858 | -173,283 |
その他 | 6,010 | -13,283 |
小計 | 402,035 | 473,208 |
利息及び配当金の受取額 | 1,902 | 2,221 |
利息の支払額 | -6,246 | -3,604 |
法人税等の支払額 | -121,924 | -137,585 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,767 | 334,240 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -500 | -1,791 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | - | -8,148 |
その他 | -3,655 | -3,255 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,155 | -13,195 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -107,148 | -107,148 |
配当金の支払額 | -43,121 | -44,073 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,269 | -151,221 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 121,342 | 169,822 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,073,154 | 1,194,497 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,194,497 | 1,218,147 |